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第七百七十三章 机构被动的增仓!

书名:重生之投资时代 作者:依稀初见 字数:2517

“确实,难得见咱们A股市场,这么顽强的多头形态啊!”在邓家伦惊呼之际,作为资管业务主管总经理的郑中明同样也感慨道,“外围市场持续的大跌走势,对于A股市场的影响,很明显开始呈现出边际递减的效应了。
同时,国内市场的多头资金群体。
在持续火爆的市场赚钱效应,以及越来越强烈的牛市预期鼓动下。
已经逐步开始失去理智,不管不顾地大批量涌入市场,开始无差别地对相应的核心主线进行全面增仓了。
六年了啊!
往昔这一幕,还是发生在六年前。
毫无疑问,这一波牛市,走到现在的这个市场形态,大概率是成了,就是不知道高度空间,能不能超过上一轮的高度空间。”
“确切的牛市格局,还欠缺一些火候吧?”听见总经理郑中明的话,邓家伦略微沉吟了片刻,回应道,“目前市场不确定性因素,还是蛮多的,最为重要的,牛市爆发的基础逻辑,也还有所欠缺啊。
全球经济的全面复苏,估计没有这么快到来。
至少欧洲经济体,貌似还没有从当初金融危机的泥潭中走出来。
至于咱们国内,虽然说整体经济局面要好一些,但隐患还是蛮多的,特别是大宗商品价格没有动啊,煤炭、钢铁、有色金属大宗期货价格,还处在跌跌不休的状态之中,且各行业产能严重过剩的问题,也还没有得到解决。
这种情况下的牛市,根基还是不稳固啊。
当然,这一轮‘大金融’、‘大基建’、‘军工’几大核心主线的预期炒作,以及行情走向对于整个市场的行情带动左右,的确还是值得非常注意的,不过一个炒的是‘新时代路上、海上丝绸之路’的宏观经济战略预期,一个炒的是‘央行降息、降准’乃至‘宏观货币政策全面转向宽松’的预期,还有一个炒的是‘国防开支提升’、‘强军’、‘军工企业改革改制’、‘军工企业资产重组’、‘军工资产证券化’等预期,但这些预期,从实质的分析上来说,都很难确切落地和兑现吧?
一旦不能兑现,那这轮行情……
就会显得犹如空中楼阁,没有实质性的任何支撑了。”
郑中明听见邓家伦的这番话,没有急于反驳,而是笑了笑,说道:“‘新时代路上、海上丝绸之路’这个宏观经济发展战略,虽然兑现很难,但是这是高层的宏观意志,就算兑现很难也会一直推进下去,且这给整个‘大基建’战略规划带来的新增市场需求,也是实打实的,虽然难以兑现,但不是没有想象空间的。
所谓只要有预期,就有股价上行的空间。
毫无疑问,这么大的政策支持力度,以及强烈的未来长期预期。
就算很难兑现,也是可以改变整个‘大基建’主线行业领域的相关估值体系的。
所以‘大基建’这条核心主线,在这个宏观经济战略规划构想下,中长期的估值体系,是能够撑得住的。
不然,最近这半年时间,也不会有数以千亿、数千亿级别的庞大主力资金机构群体。
悍然向这个大主线领域推进,进行大规模的持续增仓布局。
至于‘大金融’这条线的核心逻辑。
就像你说的,确实炒的是‘宏观资金面的大转向’,炒的是宏观资金面由之前紧缩转向宽松的预期,同时也是炒的牛市预期。
你说这个预期难以兑现,倒也不尽然。
虽然当前根据我们的消息渠道,央行内部还没有明确的消息流出来。
但这相关的流言,也绝对不是空穴来风的,说不定是有人故意地在探市场口风,故意流出来的消息。
其实仔细分析的话……
以目前国内的宏观经济形势,央行还是可能作出货币宽松策略的。
毕竟,美联储面对着经济复苏的推迟,近期内,大概率也是不敢悍然直接步入到加息通道中的。
这就给了我们国内货币政策缓冲的时间。
而且,别忘了,市场的聪明人不少,聪明的资金更是不少。
大家都是用着真金白银在里面博弈、投资,所以市场实质的走势,基本就是各路资金合力做出来的。
既然‘大金融’这条线,行情走势如此强势。
那就自然是有其令市场广大投资者群体们集体认同的内在逻辑在里面的,咱们可能不认同,但也必须得尊重市场的这种行情发展,并懂得去跟随趋势。
而‘军工’这条线。
其实对比‘大基建’、‘大金融’这两大核心主线。
‘军工’这条线的逻辑,倒是清晰很多,就是这个板块,一直以来信息披露都是有限的,而且业绩存在不确定性因素很大,不太好估值,也没有一个恒定的估值标准,所以……尽管逻辑更为清晰,但行情却更不好做。”
“郑总觉得央行货币政策转向,还是大概率事件?”邓家伦问道。
郑中明回应道:“不管是不是大概率事件,这马上就要进入12月份了,相信消息面很快就会明朗。”
“那郑总觉得‘大金融’这条线,还能继续向上?”邓家伦继续问道。
郑中明回应道:“趋势即已形成,就不会轻易扭转啊,市场这么多活跃资金聚集在‘大金融’主线上,在预期没有彻底明朗化,且预期没有彻底兑现,或者彻底落空前,大家是不会轻易离开的。
更何况,极端的做多情绪驱动下。
市场的牛市氛围,是越来越浓郁的。
还有两市的融资余额,两市的交易额,也还在节节攀高,这都给了‘大金融’这条主线更高的炒作预期。
如此,这条线的行情,以及上行趋势,会轻易结束吗?
既然市场各方主力资金都在这么做,都在大举增仓‘大金融’、‘大基建’、‘军工’几大核心主线的筹码。
我们要不落后于人,也是得被迫跟进的。
这是市场趋势,我们没能力,也没办法逆转,那么,最为正确的方法,就只能是尽力跟随了。”
“明白了!”听完了郑中明这一番对于市场盘面的解读,以及对于‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线具体投资逻辑,以及行情看法的分析,邓家伦不由点了点头,应道,“既然如此,那咱们就只有被动增仓做多了,希望这一波……沪指能够持续超预期,走出独立的走势,一鼓作气直接站稳3500点吧,不然……3500点这位置站不稳,我这心里对于市场牛市的逻辑,就总是七上八下的。”

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